职位描述
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出纳岗位职责
1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;办理费用报销,现金、支票和银行的收付业务。
2、严格按照财务制度的规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账,并根据每日到款情况及时通知相关部门。每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单,负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合内部外部审计工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、审计相关专业,具有会计从业资格证书;
2、有1年以上出纳工作经验;
3、能熟练操作计算机,熟练运用Office及财务软件;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。